Toelichting op de balans

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Conform de regels van het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden), moeten negatieve banksaldi
worden opgenomen aan de passiva kant van de balans. Vorig jaar was er sprake van negatieve
banksaldi. In 2020 zijn de banksaldi positief en worden ze gepresenteerd aan de activa kant.

De laatst opgenomen kasgeldlening in 2020 dateert van 15 juni en is afgelost op 13 juli.

In onderstaande tabel is een specificatie van overige schulden (inclusief crediteuren) weer gegeven.

Van het bovenstaande crediteurensaldo is:

• Ruim €   154.000 een schuld aan het pensioenfonds en
• Ruim € 1.264.000 een schuld aan de belastingdienst.
• Staat 28-04-2021 nog ruim € 490.000 open. Dat voor het grootste gedeelte bestaat uit de inschatting van terugbetalingsverplichtingen aan het ministerie van BBZ gelden.

Het grootste aandeel van het bovenstaande bedrag voor "Vooruit ontvangen van afnemers" betreft het voorschot op toekomstige grondleveringen van de exploitant voor het voormalige complex Hooghendijck.
Het gaat daarbij om een bedrag van ruim € 268.000.

Hieronder staat de specificatie van de in de balans opgenomen overige vooruit ontvangen bedragen
en nog te betalen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen:

Het bedrag van € 1.123.000 op de post "Nog te betalen bedragen" is op 21 april al teruggelopen naar     
 € 391.000. Verder valt het grote bedrag op de post "Overlopende passiva bijdragen overheidslichamen". Het grootste bedrag betreft de Tozo regeling waarvoor naar verwachting ruim € 5.000.000 moet worden terugbetaald. Dit omdat we meer aan subsidie hebben ontvangen dan we aan kosten hebben uitgegeven. Een specificatie van deze post wordt in onderstaand overzicht weergegeven.